中小盘基金月以来平均下跌分析

★中小盘基金11月以来平均下跌5.18%

11月以来，中小盘股票出现大幅回调，截至昨日收盘，中小板指数下跌6.87%。中小盘基金业绩分化严重，部分基金逆势取得正收益。

天相投顾数据统计显示，目前已经成立的中小盘基金共计有19只。另有2只中小盘基金正在发行。剔除11月23日成立的富兰克林国海中小盘基金，截至12月27日，18只中小盘基金11月以来净值平均下跌5.18%。其中光大保德信中小盘基金表现优异，逆势取得正收益，净值上涨幅度达3.24%。除此之外，信达澳银中小盘、易方达中小盘和金鹰中小盘基金跌幅均在2%以内，分别下跌1.73%、1.79%和1.97%。

在上述基金表现出较强抗跌性的同时，也有部分基金自11月以来跌幅较大，有些甚至接近相关指数跌幅的2倍。数据统计显示，在上述18只基金中，跌幅超过8%的中小盘基金达到4只，占比超过两成。其中上海某基金公司旗下的中小盘基金表现较差，截至12月27日，11月以来净值下跌幅度达到12.08%，远远超过中小板指数跌幅。值得注意的是，该基金与光大保德信中小盘基金均成立于今年4月14日，但是业绩却相差超过15个百分点。此外，另外3只中小盘基金跌幅分别达到9.09%、8.7%和8.1%。

深圳一家基金公司基金经理表示，中小盘个股前期涨幅过高，形成大量获利盘，获利回吐是造成中小盘股票大幅调整的重要原因之一。此外，央行上周再次宣布加息也导致中小盘股大幅调整。央行持续加息对市场最大影响就是降低了市场的整体估值水平。在加息周期之内，股市估值重心面临下移压力。就目前A股市场而言，板块之间的估值水平严重分化，以消费和新兴产业为代表的中小盘股票估值水平偏高，在加息周期内存在释放风险的压力。

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